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截至2012年10月26日，浙商聚盈信用債債券型證券投資基金A類資產(chǎn)凈值113,353,768.03元，基礎份額凈值為1.004元，浙商聚盈信用債債券型證券投資基金C類資產(chǎn)凈值174,867,226.82元，基礎份額凈值為1.003元。

特此公告。