浙商智多盈債券A(013231)
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| 凈值日期 | 成立日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 成立以來(lái) |
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凈值走勢(shì)圖
歷史業(yè)績(jī)
| 累計(jì)凈值增長(zhǎng)率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以來(lái) | -- |
| 成立以來(lái) | -- |
| 基金代碼 | 013231 | 基金類(lèi)型 | 債券型 |
| 基金狀態(tài) | 正常開(kāi)放 | 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
| 基金經(jīng)理 | 歐陽(yáng)健、黃玥、饒祖華 | 托管銀行 | 浙商銀行 |
| 最低申購(gòu)金額 | 10元（含申購(gòu)費(fèi)） | 合同生效日期 | 2021年12月7日 |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過(guò)精選債券進(jìn)行投資，并輔以適度的權(quán)益投資，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定投資回報(bào)。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（含國(guó)債、金融債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期債券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的證券交易所或銀行間市場(chǎng)上交易的憑證類(lèi)信用衍生品以及其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金可以將其納入投資范圍。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債總指數(shù)(全價(jià))收益率×80% + 滬深300指數(shù)收益率×15%+恒生指數(shù)收益率×5% | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金投資于港股通標(biāo)的股票后，需面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 | ||
饒祖華
饒祖華先生，倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，2022年8月加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理兼智能權(quán)益投資部部門(mén)總經(jīng)理。歷任浙商基金管理有限公司專(zhuān)戶資產(chǎn)投資部部門(mén)總經(jīng)理、投資經(jīng)理，野村東方國(guó)際證券量化研究經(jīng)理，上海常量投資高級(jí)量化研究員，卡方科技量化研究員，英國(guó)安本資產(chǎn)管理研究員。
歐陽(yáng)健
歐陽(yáng)健先生，中山大學(xué)管理學(xué)院工商管理碩士。歷任國(guó)聯(lián)安基金固定收益部總經(jīng)理兼養(yǎng)老金及FOF投資部總經(jīng)理、廣發(fā)證券固定收益部執(zhí)行董事、廣發(fā)銀行金融市場(chǎng)部利率及衍生交易主管。
黃玥
黃玥女士，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融碩士,2021年6月加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任職于固定收益部。
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 認(rèn)購(gòu)金額（M，單位：元） | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn) | 0.60% | |
100萬(wàn)≤M<200萬(wàn) | 0.40% | |
200萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.20% | |
M≥500萬(wàn) | 1000元/筆 | |
申購(gòu)費(fèi)率 | 申購(gòu)金額（M，單位：元） | 申購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn) | 0.80% | |
100萬(wàn)≤M<200萬(wàn) | 0.50% | |
200萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.30% | |
M≥500萬(wàn) | 1000元/筆 | |
贖回費(fèi)率 | 持有期限（Y） | 贖回費(fèi)率 |
Y＜7日 | 1.50% | |
7日≤Y＜30日 | 0.50% | |
Y≥30日 | 0.00% | |
管理費(fèi)率 | 0.50% | |
托管費(fèi)率 | 0.20% | |
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00% | |
注：M：認(rèn)、申購(gòu)金額（單位：元） Y：持有期限，其中1年為365日，2年為730日